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　　上周海外股市整体呈现震荡趋势，美股受到芯片半导体板块的疲软表现以及核心PCE同比回升的影响，三大主要指数均全线下跌。道琼斯工业平均指数微幅下滑0.19%，标普500指数下跌0.10%，而纳斯达克综合指数同样下跌0.19%。在商品市场方面，黄金持续回升，COMEX黄金上周上涨2.86%。

　　在A股市场方面，日均交易额突破了2.9万亿元，创业板指和科创50指数的周涨幅均超过7%，成为市场的领头羊；相对而言，微盘股指数下跌3.74%。从风格上看，成长因子表现优于其他因子，科创成长50ETF等相关产品收益最高。相对而言，红利因子则表现疲软，红利ETF和红利低波ETF均出现负收益。

　　本轮周期行情与2012至2015年间的周期表现出明显相似性。无论是在资产表现、经济数据，还是投资风格方面，两轮周期均体现出美股等海外股指的先行启动，随后A股进行补涨。在经济数据方面，中国制造业PMI大致在荣枯线附近震荡，而PPI的同比增速也始终停留在零轴以下，显示出宏观经济的压力。

　　截至2025年8月29日，A股上证指数月度同比收益率达35.74%，这一数据超过了纳斯达克100、标普500及德国dax等全球主要股指，并创下2016年以来的新高。这种现象表明，未来A股市场的波动性可能会上升。历史数据显示，当上证指数在2014年下半年快速上升至高位时，市场的波动率随之攀升。

　　遗传规划行业轮动模型在今年表现优异，年初至今绝对收益高达36.15%，明显领先于行业等权基准17.81个百分点。该模型通过对行业指数的量价和估值数据进行因子挖掘，每季度更新因子库，并采用周频调仓策略。上周，模型选中的TMT及顺周期相关行业表现良好，进一步提升了模型的超额收益。

　　在境内绝对收益ETF模拟组合方面，今年以来累计收益达到6.89%。该组合通过趋势分析配置权重，趋势强劲的资产获得更高权重。最近一周，该模型上涨0.55%。目前的持仓包括红利风格ETF及医药、有色金属等行业ETF，整体偏向均衡，反映出对宏观经济的敏感度和对资金面的响应。

　　在全球资产配置方面，基于周期三因子定价模型，当前策略超配债券和外汇。模拟组合的年化收益率为7.25%，夏普比率为1.50。近一周收益录得0.61%，而今年以来表现为负收益-2.20%。

　　总的来看，市场情绪逐渐升温，波动性可能随之上升，为投资者带来了新的机遇与挑战。返回搜狐，查看更多